キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 11:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7049万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9693万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4284万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 994 | -189 | -87 | 805 | -125 | 1,371 | 通期 | 1,282 | -410 | -130 | 872 | -244 | 1,395 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 96 | -107 | -87 | -11 | -119 | 1,297 | 通期 | 127 | -52 | -626 | 75 | -262 | 844 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 992 | -141 | -137 | 851 | -162 | 1,557 | 通期 | 1,137 | -323 | -377 | 814 | -344 | 1,282 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 524 | -190 | -130 | 334 | -183 | 1,486 | 通期 | 580 | -379 | -182 | 202 | -371 | 1,301 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 829 | -352 | -120 | 477 | -152 | 1,657 | 通期 | 598 | -540 | -676 | 58 | -335 | 683 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,173 | -184 | -142 | 989 | -188 | 1,530 | 通期 | 1,670 | -368 | -207 | 1,302 | -372 | 1,778 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 604 | -148 | -137 | 456 | -145 | 2,097 | 通期 | 543 | -146 | -202 | 396 | -261 | 1,972 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 595 | -269 | -139 | 326 | -149 | 2,160 | 通期 | 750 | -493 | -183 | 257 | -269 | 2,046 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 934 | -177 | -64 | 757 | -176 | 2,739 | 通期 | 694 | -230 | -142 | 464 | -313 | 2,288 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 828 | -133 | -167 | 695 | -133 | 2,816 | 通期 | 843 | -297 | -270 | 546 | -283 | 2,563 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 8億7187万
- 2015年12月（個） -91.46%
- 7450万
- 2016年12月（個） +993.26%
- 8億1447万
- 2017年12月（連） -75.22%
- 2億181万
- 2018年12月（連） -71.41%
- 5770万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 13億234万
- 2020年12月（連） -69.57%
- 3億9628万
- 2021年12月（連） -35.15%
- 2億5698万
- 2022年12月（連） +80.43%
- 4億6368万
- 2023年12月（連） +17.73%
- 5億4590万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -2億4371万
- 2015年12月（個）増加+7.43%
- -2億6183万
- 2016年12月（個）増加+31.24%
- -3億4361万
- 2017年12月（連）増加+7.83%
- -3億7051万
- 2018年12月（連）減少-9.5%
- -3億3531万
- 2019年12月（連）増加+10.79%
- -3億7150万
- 2020年12月（連）減少-29.64%
- -2億6138万
- 2021年12月（連）増加+3.03%
- -2億6930万
- 2022年12月（連）増加+16.37%
- -3億1340万
- 2023年12月（連）減少-9.71%
- -2億8297万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 44.75%
- 2015年12月（個）
- 4.3%
- 2016年12月（個）
- 34.59%
- 2017年12月（連）
- 17.53%
- 2018年12月（連）
- 16.58%
- 2019年12月（連）
- 39%
- 2020年12月（連）
- 13.55%
- 2021年12月（連）
- 15.1%
- 2022年12月（連）
- 15.28%
- 2023年12月（連）
- 16.23%