営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して713,574千円増加し、1,557,454千円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、991,631千円(前年同四半期比1,034.7%)となりました。主な要因は、税引前四半期純利益が423,241千円、販売目的のソフトウエアの償却による増加142,890千円及び売上債権の減少による増加409,798千円であります。

2016/08/12 12:07