営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:千円)

	2021年12月期	2022年12月期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	750,353	693,848	△56,504
投資活動によるキャッシュ・フロー	△493,367	△230,160	263,207

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、2,287,747千円(前連結会計年度末比11.8%増)となり、前連結会計年度末に比べて241,772千円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/03/29 15:30

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「補助金収入」と「補助金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に「補助金収入」△8,740千円、「補助金の受取額」8,740千円として組み替えております。

2023/03/29 15:30