毎日新聞グループ HDの社債の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

Ⅰ 前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
②債券
社債	269	256	12
その他	255	227	27
②債券
社債	―	―	―
その他	50	50	△0

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
Ⅱ 当連結会計年度(平成27年3月31日)

2016/04/27 10:09

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金収支は、長期借入金の返済、短期借入金純減額、社債の償還による15,760百万円、ファイナンス・リース債務の返済2,301百万円などの支出と、長期借入による収入12,310百万円などにより、6,652百万円の資金の減少(前年同期比73.8%)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1,500百万円増加し、これに、連結子会社による非連結子会社の吸収合併による現金及び現金同等物の増加22百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の期末残高は24,516百万円となりました。

2016/04/27 10:09

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2016/04/27 10:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
その他有価証券のうち満期のあるもの
社債	―	50	100	100
その他	50	150	―	52

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
その他有価証券のうち満期のあるもの
社債	―	200	150	100
その他	―	150	50	31

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2016/04/27 10:09