社債

有報情報

#1 有価証券関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
② 債券
社債	269	256	12
その他	255	227	27
② 債券
社債	―	―	―
その他	50	50	△0

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)

2014/12/25 12:55

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入の減少、長期借入金の返済による支出の増加があるものの、短期借入金の増加、社債の償還による支出の減少などにより、前中間連結会計期間に比べて4,498百万円の支出が減少し、2,008百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて1,630百万円の減少となり、当中間連結会計期間末残高は21,363百万円となりました。

2014/12/25 12:55