毎日新聞グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 12:55
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 347 | -772 |
| 減価償却費 | 4,376 | 4,197 |
| のれん償却額 | 9 | 14 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -45 | 287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -194 |
| 支払利息 | 368 | 330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -188 |
| 減損損失 | 108 | 64 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 126 | 48 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -14 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,303 | 2,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,829 | -3,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 878 |
| その他 | -697 | -503 |
| 小計 | 3,729 | 3,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 177 |
| 利息の支払額 | -379 | -325 |
| 法人税等の支払額 | -329 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,172 | 3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 408 | -226 |
| 固定資産の取得による支出 | -560 | -2,728 |
| 固定資産の売却による収入 | 430 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,430 | 260 |
| 貸付けによる支出 | -235 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,625 | -2,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,395 | 6,847 |
| 割賦債務の返済による支出 | -797 | -413 |
| 長期借入れによる収入 | 5,116 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,751 | -8,516 |
| 社債の償還による支出 | -1,735 | -135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,139 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 241 | － |
| 配当金の支払額 | -74 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,507 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,424 | 21,363 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | － |
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