毎日新聞グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -772 | -695 |
| 減価償却費 | 4,197 | 4,103 |
| のれん償却額 | 14 | 7 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 287 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -191 |
| 支払利息 | 330 | 286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -34 |
| 減損損失 | 64 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 36 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -101 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,165 | 3,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,292 | -4,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,041 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 878 | -1,651 |
| その他 | -503 | -320 |
| 小計 | 3,937 | 52 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 172 |
| 利息の支払額 | -325 | -287 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100 | -298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -226 | -184 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,728 | -3,192 |
| 固定資産の売却による収入 | 136 | 272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -3,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -322 | -285 |
| 貸付金の回収による収入 | 322 | 287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,722 | -6,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,847 | 4,027 |
| 割賦債務の返済による支出 | -413 | -404 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,516 | -2,885 |
| 社債の償還による支出 | -135 | -135 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,139 | -893 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 368 |
| 配当金の支払額 | -74 | -78 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | 796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,630 | -5,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,363 | 19,094 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 122 |
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