毎日新聞グループ HDの長期借入金の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2016/04/27 10:09

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,301	6,375	1.29	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,769	8,863	1.04	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,250	1,982	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	31,417	32,063	1.21	平成年月日28.7.29～32.9.30
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,361	2,787	―	平成年月日28.4.30～40.5.31

(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年超2年以内(百万円)	2年超3年以内(百万円)	3年超4年以内(百万円)	4年超5年以内(百万円)
長期借入金	12,075	5,691	9,229	4,935
リース債務	1,143	655	392	189

2 平均利率は、当期末の利率と残高を使用した加重平均利率です。

2016/04/27 10:09

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金収支は、長期借入金の返済、短期借入金純減額、社債の償還による15,760百万円、ファイナンス・リース債務の返済2,301百万円などの支出と、長期借入による収入12,310百万円などにより、6,652百万円の資金の減少(前年同期比73.8%)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、1,500百万円増加し、これに、連結子会社による非連結子会社の吸収合併による現金及び現金同等物の増加22百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の期末残高は24,516百万円となりました。

2016/04/27 10:09

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

② 市場リスク
投資有価証券のうちの上場株式については半期ごとに時価の把握を行っています。また、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しています。
③ 資金調達に係る流動性リスク

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