長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、中間連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当中間連結会計期間(平成27年9月30日)

2015/12/24 10:15

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金収支は、短期借入金の増加、長期借入による収入により4,827百万円資金が増加し、長期借入金の返済、ファイナンス・リース債務の返済、割賦債務の返済により4,184百万円資金が減少したことなどにより、796百万円の資金の増加(前年同期比2,804百万円増)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて5,545百万円の減少となり、これに、持分法適用非連結子会社や非連結子会社を連結子会社とした結果、現金同等物は122百万円増加し、当中間連結会計期間末残高は19,094百万円となりました。

2015/12/24 10:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して5,165百万円減少し、229,173百万円となりました。減少の内訳は、現預金や売掛金の減少などによる流動資産の減少が5,599百万円、有形固定資産の減価償却による減少や投資有価証券の増加などによる固定資産の増加が434百万円です。
負債合計は、主に長期借入金の減少により前連結会計年度末と比較して4,648百万円減少して、当中間連結会計期間末では179,015百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する中間純損失などにより、前連結会計年度と比較して517百万円減少し、当中間連結会計期間末では50,158百万円となりました。

2015/12/24 10:15

#4 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結決算日における連結貸借対照表計上額(百万円)	連結決算日における時価(百万円)	差額(百万円)
(5)短期借入金	15,238	15,238	―
(6)長期借入金	32,063	32,238	174
負債計	67,003	67,178	174

(※)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
当中間連結会計期間(平成27年9月30日)

2015/12/24 10:15