社債

有報情報

#1 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

Ⅰ 前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
②債券
社債	216	206	9
その他	198	178	19
②債券
社債	―	―	―
その他	173	200	△26

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額です。なお、当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について391百万円減損処理を行っています。
Ⅱ 当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/06/25 11:28

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金収支は、長期借入金の返済、短期借入金純減額、社債の償還による17,602百万円、ファイナンス・リース債務の返済2,243百万円などの支出と、長期借入による収入12,150百万円などにより、9,016百万円の資金の減少(前年同期比131.1%)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ、139百万円減少し、これに、連結子会社の増加による現金及び現金同等物の増加312百万円を加えた結果、現金及び現金同等物の期末残高は22,993百万円となりました。

2014/06/25 11:28

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2014/06/25 11:28

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して3,669百万円減少し、238,507百万円となりました。これは、上場株式の時価上昇などにより投資その他の資産が3,520百万円増加する一方、流動資産が受取手形、売掛金、未収入金などの減少により3,274百万円減少し、有形固定資産が減価償却などにより3,675百万円減少したためです。
負債合計は、退職給付に係る負債の増加がありましたが、社債・借入金の返済などにより前連結会計年度末と比較して2,570百万円減少し、当連結会計年度末では190,162百万円となりました。
純資産は、上場株式の時価の上昇によるその他投資有価証券評価差額金の増加、当期純利益、連結範囲の変動等により1,662百万円増加しましたが、退職給付に係る調整累計額により2,760百万円減少し、前連結会計年度末と比較して1,098百万円の減少となり、当連結会計年度末では48,345百万円となりました。

2014/06/25 11:28

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
その他有価証券のうち満期のあるもの
社債	―	―	100	100
その他	―	250	―	132

当連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内(百万円)	1年超5年以内(百万円)	5年超10年以内(百万円)	10年超(百万円)
その他有価証券のうち満期のあるもの
社債	―	50	100	100
その他	50	150	―	52

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額

2014/06/25 11:28