毎日新聞グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585 | 1,864 |
| 減価償却額 | 9,338 | 8,707 |
| のれん償却額 | 109 | 18 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,428 | -439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,731 |
| 受取利息及び配当金 | -288 | -319 |
| 支払利息 | 804 | 712 |
| 持分法による投資損益 | -149 | -353 |
| 減損損失 | 358 | 271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 514 | 235 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 118 | -10 |
| 売上債権の増減額 | 226 | 1,620 |
| たな卸資産の増減額 | -31 | 46 |
| 仕入債務の増減額 | -365 | -1,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -227 | 66 |
| その他 | -1,231 | -5,055 |
| 小計 | 12,189 | 10,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 292 |
| 利息の支払額 | -806 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -661 | -477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,978 | 9,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 162 | 485 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,763 | -2,799 |
| 固定資産の売却による収入 | 709 | 724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -1,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 732 | 2,499 |
| 貸付による支出 | -822 | -513 |
| 貸付の回収による収入 | 678 | 795 |
| その他の収入 | 103 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,606 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,246 | -1,376 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,093 | -1,240 |
| 長期借入れによる収入 | 11,899 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,296 | -14,355 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -35 | -1,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,134 | -2,243 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 614 | － |
| 配当金の支払額 | -73 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,876 | -9,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | -139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,820 | 22,993 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
