毎日新聞グループ HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,864 | 1,552 |
| 減価償却費 | 8,707 | 8,432 |
| のれん償却額 | 18 | 29 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -439 | 323 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,731 | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -399 |
| 支払利息 | 712 | 607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -353 | -141 |
| 減損損失 | 271 | 91 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 235 | -85 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -10 | -1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,620 | 1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 1,818 |
| その他 | -5,055 | 93 |
| 小計 | 10,360 | 11,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 460 |
| 利息の支払額 | -731 | -622 |
| 法人税等の支払額 | -477 | -1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,444 | 10,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 485 | 81 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,799 | -5,601 |
| 固定資産の売却による収入 | 724 | 922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,759 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,499 | 2,620 |
| 貸付けによる支出 | -513 | -592 |
| 貸付金の回収による収入 | 795 | 670 |
| その他の収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,376 | -3,921 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,240 | -819 |
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 12,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,355 | -11,569 |
| 社債の償還による支出 | -1,870 | -270 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,243 | -2,301 |
| 配当金の支払額 | -74 | -74 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,016 | -6,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,993 | 24,516 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | 22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
