財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金収支は、固定資産の取得と売却による純額で2,075百万円資金が減少し、投資有価証券の取得と売却による純額で740万円、貸付金の実行と回収による純額で281百万円、定期預金の純増減額で485百万円、それぞれ資金が増加しました。この結果、投資活動による資金収支は567百万円の資金の減少(前年同期比15.7%)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金収支は、長期借入金の返済、短期借入金純減額、社債の償還による17,602百万円、ファイナンス・リース債務の返済2,243百万円などの支出と、長期借入による収入12,150百万円などにより、9,016百万円の資金の減少(前年同期比131.1%)となりました。

2014/06/25 11:28