短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入の減少、長期借入金の返済による支出の増加があるものの、短期借入金の増加、社債の償還による支出の減少などにより、前中間連結会計期間に比べて4,498百万円の支出が減少し、2,008百万円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて1,630百万円の減少となり、当中間連結会計期間末残高は21,363百万円となりました。

2014/12/25 12:55

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結決算日における連結貸借対照表計上額(百万円)	連結決算日における時価(百万円)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	21,262	21,262	―
(5)短期借入金	19,070	19,070	―
(6)長期借入金	31,417	31,666	△51

(※)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
当中間連結会計期間(平成26年9月30日)

2014/12/25 12:55