財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動による資金収支は、固定資産の取得と売却により純額で2,919百万円資金が減少し、投資有価証券の取得と売却により純額で2,941百万円資金が減少したことなどにより、6,043百万円の資金の減少(前年同期比3,319百万円減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金収支は、短期借入金の増加、長期借入による収入により4,827百万円資金が増加し、長期借入金の返済、ファイナンス・リース債務の返済、割賦債務の返済により4,184百万円資金が減少したことなどにより、796百万円の資金の増加(前年同期比2,804百万円増)となりました。

2015/12/24 10:15