短期借入金

有報情報

#1 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金収支は、短期借入金の増加、長期借入による収入により4,827百万円資金が増加し、長期借入金の返済、ファイナンス・リース債務の返済、割賦債務の返済により4,184百万円資金が減少したことなどにより、796百万円の資金の増加(前年同期比2,804百万円増)となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べて5,545百万円の減少となり、これに、持分法適用非連結子会社や非連結子会社を連結子会社とした結果、現金同等物は122百万円増加し、当中間連結会計期間末残高は19,094百万円となりました。

2015/12/24 10:15

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結決算日における連結貸借対照表計上額(百万円)	連結決算日における時価(百万円)	差額(百万円)
(4)支払手形及び買掛金	19,701	19,701	―
(5)短期借入金	15,238	15,238	―
(6)長期借入金	32,063	32,238	174

(※)受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
当中間連結会計期間(平成27年9月30日)

2015/12/24 10:15