財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動による資金収支は、固定資産の取得と売却により純額で4,679百万円資金が減少し、投資有価証券の取得と売却により純額で2,119百万円資金が増加したことなどにより、2,400百万円の資金の減少(前年同期比423.0%)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金収支は、長期借入金の返済、短期借入金純減額、社債の償還による15,760百万円、ファイナンス・リース債務の返済2,301百万円などの支出と、長期借入による収入12,310百万円などにより、6,652百万円の資金の減少(前年同期比73.8%)となりました。

2016/04/27 10:09