MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月6日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,170,549 | 1,584,547 |
| 減価償却費 | 199,299 | 86,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,029 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,114 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,166 | -1,719 |
| 支払利息 | 76,473 | 50,909 |
| 社債利息 | 35,626 | |
| 為替差損益（△は益） | 142,780 | 2,496 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,482,669 | -1,873,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,679 | -816,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,177 | 424,696 |
| その他 | -164,457 | -55,886 |
| 小計 | -220,029 | -155,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,551 | 1,756 |
| 利息の支払額 | -106,860 | -52,022 |
| 法人税等の支払額 | -304,880 | -441,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,218 | -647,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,791,078 | -436,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,789,935 | 430,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,190 | -40,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 602 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,293 | -4,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| その他 | -3,689 | -1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,713 | -51,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -888,258 | -611,892 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -60,000 | -60,280 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,040 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,782 | -707,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142,780 | -2,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,931 | -1,409,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,620,612 | 2,137,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,137,681 | 728,200 |
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