キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億10万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億394万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億9991万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 1,607 | -202 | -817 | 1,405 | -47 | 1,146 | 通期 | 3,225 | -177 | -1,971 | 3,048 | -103 | 1,635 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -1,075 | 38 | 411 | -1,037 | -96 | 1,127 | 通期 | -311 | -11 | -213 | -323 | -140 | 1,229 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -1,229 | -13 | 1,215 | -1,242 | -9 | 1,176 | 通期 | -503 | -52 | 855 | -555 | -23 | 1,491 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 493 | -106 | 70 | 386 | -94 | 1,935 | 通期 | -603 | -195 | 869 | -798 | -162 | 1,549 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -411 | -107 | 378 | -518 | -102 | 1,407 | 通期 | -49 | -403 | 283 | -452 | -354 | 1,359 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,629 | -52 | -944 | 1,577 | -100 | 1,999 | 通期 | 1,500 | -98 | -1,319 | 1,402 | -384 | 1,433 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -688 | -107 | 1,006 | -795 | -102 | 1,648 | 通期 | -3,903 | 31 | 3,829 | -3,871 | -140 | 1,401 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -483 | -212 | 545 | -694 | -104 | 1,276 | 通期 | -2,068 | -344 | 1,667 | -2,412 | -351 | 770 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 1,189 | -79 | -518 | 1,110 | -186 | 1,343 | 通期 | 1,598 | 57 | -1,384 | 1,655 | -232 | 1,062 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 1,900 | 204 | -2,400 | 2,104 | -24 | 782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（個）
- 30億4809万
- 2016年8月（連） マイ転
- -3億2289万
- 2017年8月（連） -72.04%
- -5億5549万
- 2018年8月（連） -43.73%
- -7億9840万
- 2019年8月（連）
- -4億5210万
- 2020年8月（連） プラ転
- 14億226万
- 2021年8月（連） マイ転
- -38億7143万
- 2022年8月（連）
- -24億1166万
- 2023年8月（連） プラ転
- 16億5534万
営業CFマージン
- 2015年8月（個）
- 5.75%
- 2016年8月（連）
- -0.73%
- 2017年8月（連）
- -0.95%
- 2018年8月（連）
- -1.06%
- 2019年8月（連）
- -0.1%
- 2020年8月（連）
- 3.51%
- 2021年8月（連）
- -6.29%
- 2022年8月（連）
- -2.32%
- 2023年8月（連）
- 1.89%