MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,543 | 2,096,079 |
| 減価償却費 | 226,535 | 183,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,850 | -8,914 |
| 支払利息 | 65,480 | 74,093 |
| 為替差損益（△は益） | 516 | 24,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,851 | -28,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 428,869 | -4,560,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734,533 | -2,198,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -473,987 | 1,084,866 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -261,832 | -362,747 |
| その他 | 289,316 | 14,198 |
| 小計 | 1,564,976 | -3,682,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,664 | 8,933 |
| 利息の支払額 | -65,704 | -77,116 |
| 法人税等の支払額 | -10,823 | -152,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,112 | -3,902,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,064,114 | -1,063,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,064,072 | 1,316,214 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 53,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,543 | -184,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -24,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,531 | -11,405 |
| その他 | -1,846 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,844 | 31,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,156,780 | 3,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,976 | -1,407,942 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68 |
| 配当金の支払額 | -211,852 | -212,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,608 | 3,829,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,070 | 10,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,589 | -31,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,274 | 1,401,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
