MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -312,675 | 561,543 |
| 減価償却費 | 179,204 | 226,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,869 | -10,850 |
| 支払利息 | 87,664 | 65,480 |
| 為替差損益（△は益） | -23,712 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,940 | 4,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,855 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,264,352 | 428,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,859,372 | 734,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,837 | -473,987 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 895,625 | -261,832 |
| その他 | -190,712 | 289,316 |
| 小計 | -59,418 | 1,564,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,857 | 11,664 |
| 利息の支払額 | -86,609 | -65,704 |
| 法人税等の支払額 | -9,421 | -10,823 |
| 法人税等の還付額 | 93,445 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,146 | 1,500,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,076,041 | -1,064,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,075,984 | 1,064,072 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 53,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,998 | -137,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,423 | -3,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,177 | -8,531 |
| その他 | -1,298 | -1,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,954 | -97,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 850,000 | -1,156,780 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158,442 | -1,349,976 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,911 | － |
| 配当金の支払額 | -213,711 | -211,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,934 | -1,318,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,523 | -9,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,691 | 74,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,684 | 1,433,274 |
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