MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 679,295 | -312,675 |
| 減価償却費 | 177,401 | 179,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,211 | -12,869 |
| 支払利息 | 78,868 | 87,664 |
| 為替差損益（△は益） | 30,232 | -23,712 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,382 | -3,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,940 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740,728 | 1,264,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 665,631 | -1,859,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,555 | -105,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -521,513 | 895,625 |
| その他 | -141,167 | -190,712 |
| 小計 | 281,040 | -59,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,538 | 12,857 |
| 利息の支払額 | -79,763 | -86,609 |
| 法人税等の支払額 | -816,137 | -9,421 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -603,322 | -49,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,063,923 | -1,076,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,063,839 | 1,075,984 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,809 | -386,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,089 | -6,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,439 | -8,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,610 | － |
| その他 | -122 | -1,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,085 | -402,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811,425 | 850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,297 | -1,158,442 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,911 |
| 配当金の支払額 | -179,175 | -213,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,952 | 282,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,619 | -21,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,924 | -190,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,375 | 1,358,684 |
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