MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,678,501 | 679,295 |
| 減価償却費 | 149,793 | 177,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,408 | -12,211 |
| 支払利息 | 70,402 | 78,868 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,940 |
| 為替差損益（△は益） | 126,207 | 30,232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,320 | -15,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -917,999 | -740,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,968,326 | 665,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,899 | 83,555 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -201,530 | -521,513 |
| その他 | 186,759 | -141,167 |
| 小計 | -436,379 | 281,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,315 | 11,538 |
| 利息の支払額 | -71,506 | -79,763 |
| 法人税等の支払額 | -5,873 | -816,137 |
| 法人税等の還付額 | 1,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -503,197 | -603,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,063,771 | -1,063,923 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,063,669 | 1,063,839 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -16,700 | -34,150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,139 | -158,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,420 | -7,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,610 |
| その他 | -5,133 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,301 | -195,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 811,425 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,280 | -1,263,297 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -71,962 | -179,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 854,737 | 868,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,898 | -12,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,339 | 57,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,450 | 1,549,375 |
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