MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -458,614 | 1,678,501 |
| 減価償却費 | 176,125 | 149,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,173 | -9,408 |
| 支払利息 | 63,214 | 70,402 |
| 為替差損益（△は益） | -226,951 | 126,207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,986 | 1,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,701 | -917,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,922 | -1,968,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,658 | 447,899 |
| その他 | -28,759 | -14,770 |
| 小計 | -201,733 | -436,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,174 | 9,315 |
| 利息の支払額 | -61,744 | -71,506 |
| 法人税等の支払額 | -56,184 | -5,873 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,488 | -503,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,159,593 | -1,063,771 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,155,490 | 1,063,669 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -16,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,169 | -23,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,391 | -7,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,712 | － |
| その他 | -3,532 | -5,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,404 | -52,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -191,085 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,113,734 | -1,073,280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -107,828 | -71,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,647 | 854,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,767 | -36,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -514,772 | 262,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,111 | 1,491,450 |
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