MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,096,079 | 845,523 |
| 減価償却費 | 183,534 | 180,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,914 | -11,314 |
| 支払利息 | 74,093 | 124,469 |
| 為替差損益（△は益） | 24,600 | 128,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,988 | -122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 90,973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,560,476 | -727,783 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,198,541 | 209,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,084,866 | -32,527 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -362,747 | -647,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 44,151 | -801,907 |
| その他 | -29,953 | -184,633 |
| 小計 | -3,682,294 | -826,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,933 | 11,312 |
| 利息の支払額 | -77,116 | -125,860 |
| 法人税等の支払額 | -152,299 | -1,127,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,902,776 | -2,068,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,063,915 | -1,104,432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,316,214 | 1,004,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,844 | -198,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,653 | -29,403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,405 | -15,461 |
| その他 | -56 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,340 | -343,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450,000 | 1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,407,942 | -1,484,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -212,946 | -248,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,829,042 | 1,666,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,409 | 114,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,984 | -630,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,290 | 770,354 |
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