MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 845,523 | 260,106 |
| 減価償却費 | 180,493 | 219,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,314 | -12,044 |
| 支払利息 | 124,469 | 126,844 |
| 為替差損益（△は益） | 128,218 | 147,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -122 | -13,110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90,973 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -727,783 | 623,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209,326 | -416,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,527 | 341,073 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -647,234 | 404,874 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -801,907 | -144,617 |
| その他 | -184,633 | 190,806 |
| 小計 | -826,519 | 1,695,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,312 | 11,163 |
| 利息の支払額 | -125,860 | -125,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,015 | -129,929 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,068,083 | 1,598,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,104,432 | -647,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,004,427 | 951,707 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -27,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,847 | -349,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,403 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,461 | -10,747 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 141,271 |
| その他 | 134 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,581 | 57,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900,000 | -475,450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484,572 | -1,439,608 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85,400 |
| 配当金の支払額 | -248,731 | -283,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666,696 | -1,384,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,032 | 20,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -630,935 | 291,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,354 | 1,062,215 |
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