MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368,223 | 661,453 |
| 減価償却費 | 105,812 | 86,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,540 | -1,720 |
| 支払利息 | 36,705 | 29,251 |
| 為替差損益（△は益） | 22,059 | 252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,128 | -1,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,091 | -1,879,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,091,944 | -880,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,561 | 1,381,583 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -357,859 | -219,099 |
| その他 | 476,752 | 262,629 |
| 小計 | 1,664,755 | -561,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,350 | 1,737 |
| 利息の支払額 | -36,462 | -28,547 |
| 法人税等の支払額 | -2,308 | -99,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,334 | -688,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,675 | -502,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,656 | 502,690 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 53,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,278 | -88,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -13,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,206 | -4,219 |
| その他 | -1,968 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,352 | -106,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,694 | -587,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -105,908 | -106,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -943,602 | 1,006,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,810 | 3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640,190 | 214,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,274 | 1,647,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
