MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,453 | 555,911 |
| 減価償却費 | 86,187 | 86,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -2,234 |
| 支払利息 | 29,251 | 51,225 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | 27,455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,968 | 4,577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,879,327 | 247,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -880,834 | -327,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381,583 | 217,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -219,099 | -562,573 |
| その他 | 262,629 | -81,900 |
| 小計 | -561,592 | 300,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,737 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -28,547 | -51,810 |
| 法人税等の支払額 | -99,950 | -733,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -688,353 | -482,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,709 | -855,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,690 | 755,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,431 | -93,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,845 | -10,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,219 | -7,658 |
| その他 | -28 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,543 | -211,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,320 | -748,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -106,630 | -106,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,029 | 544,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,161 | 24,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,294 | -125,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,290 | 1,275,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
