MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 555,911 | -41,470 |
| 減価償却費 | 86,311 | 100,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,234 | -3,062 |
| 支払利息 | 51,225 | 65,702 |
| 為替差損益（△は益） | 27,455 | 67,266 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,577 | -7,323 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,741 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,967 | 798,021 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -327,228 | -1,004,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 217,270 | -97,486 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -562,573 | 467,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,873 | 707,578 |
| その他 | -88,774 | 92,224 |
| 小計 | 300,525 | 1,112,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 2,720 |
| 利息の支払額 | -51,810 | -65,657 |
| 法人税等の支払額 | -733,616 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 139,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -482,668 | 1,189,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -855,293 | -350,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 755,291 | 350,392 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -27,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,930 | -186,357 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,241 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,658 | -5,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 141,193 |
| その他 | 67 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,763 | -78,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -61,190 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,788 | -728,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85,400 |
| 配当金の支払額 | -106,565 | -142,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,646 | -517,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,248 | -19,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,538 | 572,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 770,354 | 1,343,181 |
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