MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -261,957 | 368,223 |
| 減価償却費 | 80,451 | 105,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,906 | -2,540 |
| 支払利息 | 41,584 | 36,705 |
| 為替差損益（△は益） | 4,430 | 22,059 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,058 | 4,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042,766 | 43,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,250,262 | 1,091,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,031 | -123,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 653,968 | -357,859 |
| その他 | 157,847 | 476,752 |
| 小計 | -462,104 | 1,664,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 3,350 |
| 利息の支払額 | -42,234 | -36,462 |
| 法人税等の支払額 | -2,520 | -2,308 |
| 法人税等の還付額 | 93,445 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,819 | 1,629,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -514,641 | -502,675 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514,608 | 502,656 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 53,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,436 | -96,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -3,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,698 | -4,206 |
| その他 | -1,628 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,126 | -52,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,288 | -587,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,911 | － |
| 配当金の支払額 | -107,573 | -105,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,226 | -943,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,084 | 6,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,803 | 640,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,684 | 1,998,874 |
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