MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 956,199 | -261,957 |
| 減価償却費 | 84,931 | 80,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,292 | -2,906 |
| 支払利息 | 38,424 | 41,584 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 4,430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,940 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,466 | -5,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982,891 | 1,042,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,279,886 | -2,250,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,918 | 77,031 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -545,084 | 653,968 |
| その他 | 284,203 | 157,847 |
| 小計 | 1,073,036 | -462,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -38,894 | -42,234 |
| 法人税等の支払額 | -543,357 | -2,520 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,665 | -410,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,587 | -514,641 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,550 | 514,608 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -17,450 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,185 | -100,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,713 | -3,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,610 | － |
| その他 | -128 | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,404 | -107,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 261,425 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -619,290 | -619,288 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94,911 |
| 配当金の支払額 | -71,775 | -107,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,359 | 378,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,885 | -3,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,733 | -142,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,549,375 | 1,406,571 |
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