MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955,721 | 956,199 |
| 減価償却費 | 72,758 | 84,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,731 | -2,292 |
| 支払利息 | 34,522 | 38,424 |
| 為替差損益（△は益） | 145,493 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,061 | -10,466 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 380 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,452,703 | -982,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,579,357 | 1,279,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,971 | -26,918 |
| その他 | 116,922 | -260,881 |
| 小計 | -1,193,960 | 1,073,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,729 | 1,880 |
| 利息の支払額 | -35,567 | -38,894 |
| 法人税等の支払額 | -2,274 | -543,357 |
| 法人税等の還付額 | 1,246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,228,826 | 492,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -502,502 | -502,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,456 | 502,550 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -17,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,156 | -93,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,830 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,708 | -3,713 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8,610 |
| その他 | -73 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,813 | -106,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | 261,425 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,290 | -619,290 |
| 配当金の支払額 | -36,067 | -71,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,214,642 | 70,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,727 | -12,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,725 | 443,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,450 | 1,935,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
