MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -432,766 | 955,721 |
| 減価償却費 | 84,862 | 72,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 | -1,731 |
| 支払利息 | 31,957 | 34,522 |
| 為替差損益（△は益） | -94,627 | 145,493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,982 | 3,061 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,629 | -1,452,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,890 | -1,579,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,347 | 510,971 |
| その他 | 77,786 | 116,922 |
| 小計 | -990,660 | -1,193,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 | 1,729 |
| 利息の支払額 | -31,598 | -35,567 |
| 法人税等の支払額 | -54,032 | -2,274 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,887 | -1,228,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -498,418 | -502,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,373 | 502,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,426 | -6,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -2,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,691 | -3,708 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,712 | 0 |
| その他 | -78 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,751 | -12,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556,965 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,160 | -499,290 |
| 配当金の支払額 | -71,808 | -36,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,996 | 1,214,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,455 | -25,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,683 | -52,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,200 | 1,176,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
