MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -432,766 |
| 減価償却費 | 84,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,410 |
| 支払利息 | 31,957 |
| 為替差損益（△は益） | -94,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,982 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -481,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,347 |
| その他 | 77,786 |
| 小計 | -990,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,403 |
| 利息の支払額 | -31,598 |
| 法人税等の支払額 | -54,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -498,418 |
| 定期預金の払戻による収入 | 494,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,691 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,712 |
| その他 | -798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 556,965 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -574,160 |
| 配当金の支払額 | -71,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 410,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
