MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,545 | 63,193 |
| 減価償却費 | 91,615 | 83,230 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 6,788 | 866 |
| 保険譲渡益 | -162,178 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 38,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -2,422 |
| 支払利息 | 36,172 | 39,542 |
| 為替差損益（△は益） | 4,977 | 173,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -684,438 | 557,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378,328 | 1,178,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460,902 | 126,916 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 283,882 | 342,045 |
| その他 | 201,683 | -929,196 |
| 小計 | -845,896 | 1,633,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,537 | 2,395 |
| 利息の支払額 | -38,172 | -39,644 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,882 |
| 法人税等の支払額 | -250,270 | -5,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,802 | 1,607,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424,258 | -424,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,212 | 424,294 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -170,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,079 | -44,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -2,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,227 | -3,683 |
| その他 | 281,237 | 19,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186,603 | -202,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,695,370 | -968,230 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -650,640 | -676,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -71,732 | -71,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,978 | -816,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,220 | -35,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537,000 | 553,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,935,740 | 1,146,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
