MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 897,420 | 178,545 |
| 減価償却費 | 93,265 | 91,615 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 36,722 | 6,788 |
| 保険譲渡益 | － | -162,178 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 38,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,195 | -2,568 |
| 支払利息 | 34,085 | 36,172 |
| 為替差損益（△は益） | 109,973 | 4,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,888 | -684,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,212,501 | -378,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415,287 | -460,902 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 172,305 | 283,882 |
| その他 | -352,874 | 201,683 |
| 小計 | 115,600 | -845,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,177 | 2,537 |
| 利息の支払額 | -33,165 | -38,172 |
| 法人税等の支払額 | -2,282 | -250,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,330 | -1,131,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -424,176 | -424,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,130 | 424,212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141,102 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,581 | -87,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,252 | -3,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,168 | -4,227 |
| その他 | -1,817 | 281,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,968 | 186,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,125 | 1,695,370 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,392 | -650,640 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -18 |
| 配当金の支払額 | -107,193 | -71,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,502 | 1,472,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,651 | 9,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,485 | 537,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,562,701 | 1,467,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,216 | 1,935,740 |
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