MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -231,813 | 897,420 |
| 減価償却費 | 108,476 | 93,265 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | 36,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,862 | -2,195 |
| 支払利息 | 36,953 | 34,085 |
| 為替差損益（△は益） | 31,811 | 109,973 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,858 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,701 | -75,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,023,895 | -1,212,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,677 | 415,287 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 380,026 | 172,305 |
| その他 | 245,479 | -352,874 |
| 小計 | 2,318,651 | 115,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,822 | 2,177 |
| 利息の支払額 | -34,057 | -33,165 |
| 法人税等の支払額 | -758,459 | -2,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,957 | 82,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -442,966 | -424,176 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,899 | 430,130 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,270 | -115,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,012 | -8,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,078 | -4,168 |
| その他 | -2,660 | -1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,087 | -264,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -972,690 | 205,125 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,492 | -477,392 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -142,362 | -107,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,544 | 75,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,811 | 11,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,512 | -95,485 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,426,555 | 1,573,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,068 | 1,467,216 |
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