MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 1,584,547 | -231,813 |
| 減価償却費 | 86,956 | 108,476 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 20,311 | -1,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,719 | -1,862 |
| 支払利息 | 50,909 | 36,953 |
| 為替差損益（△は益） | 2,496 | 31,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,873,950 | 548,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -816,987 | 1,023,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424,696 | 139,677 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 422,717 | 380,026 |
| その他 | -55,886 | 245,479 |
| 小計 | -155,907 | 2,318,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,756 | 1,822 |
| 利息の支払額 | -52,022 | -34,057 |
| 法人税等の支払額 | -441,751 | -758,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -647,925 | 1,527,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -436,856 | -442,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,670 | 430,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,612 | -217,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,077 | -4,078 |
| その他 | -1,011 | -2,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,887 | -239,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -972,690 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611,892 | -460,492 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -60,280 | -142,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707,172 | -1,110,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,496 | -31,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,409,481 | 146,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,137,681 | 728,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,200 | 1,573,068 |
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