MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月20日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 945,293 | -216,708 |
| 減価償却費 | 237,656 | 381,980 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,471 | -45,663 |
| 支払利息 | 95,071 | 182,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 281,350 | 24,254 |
| 為替差損益（△は益） | -98,850 | 266,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97,083 | 43,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,735,178 | 3,202,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,411,334 | -1,405,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615,269 | -814,948 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -401,953 | -404,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -481,029 | 1,757,060 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -106,612 |
| その他 | -7,230 | 34,629 |
| 小計 | 938,344 | 2,895,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,315 | 44,968 |
| 利息の支払額 | -95,048 | -180,383 |
| 法人税等の支払額 | -72,203 | -437,061 |
| 法人税等の還付額 | 35,589 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 827,997 | 2,322,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,506 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 239,917 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -175,357 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 19,050 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -119,160 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 28,630 | 65,850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,961 | -749,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,084 | -19,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,739 | -3,820 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,117,939 |
| その他 | -23,200 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,105 | -1,980,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189,839 | -1,404,118 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,829 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 361,874 |
| 配当金の支払額 | -282,448 | -282,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,287 | -29,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,862 | -208,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,466 | 103,987 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,533,681 | 1,637,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
