MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -227,155 | 2,582,763 |
| 減価償却費 | 130,312 | 225,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,312 | -19,053 |
| 支払利息 | 61,975 | 85,156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,449 | 371 |
| 為替差損益（△は益） | 18,085 | -182,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,165 | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,989,505 | -1,721,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 945,028 | -1,431,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,306,002 | 98,112 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -205,384 | -1,363,340 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,733,223 | 219,347 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -106,612 | 1,500 |
| その他 | 38,146 | 67,513 |
| 小計 | 3,109,426 | -1,436,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,372 | 18,214 |
| 利息の支払額 | -66,707 | -88,023 |
| 法人税等の支払額 | -377,933 | -94,400 |
| 法人税等の還付額 | 155 | 22,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,678,313 | -1,578,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -155,810 | |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 44,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,491 | -177,639 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,304 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,850 | -1,370 |
| その他 | -128 | 288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,075 | -334,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -784,717 | -716,612 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30,841 |
| 配当金の支払額 | -140,829 | -141,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,974,453 | 1,161,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,091 | 59,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,519,598 | -692,672 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,053,279 | 944,995 |
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