MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,106 | 945,293 |
| 減価償却費 | 219,953 | 237,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,044 | -20,471 |
| 支払利息 | 126,844 | 95,071 |
| 為替差損益（△は益） | 147,142 | -98,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,110 | 281,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 97,083 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,561 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623,149 | -1,735,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416,360 | 1,411,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341,073 | 615,269 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 404,874 | -401,953 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -144,617 | -481,029 |
| その他 | 190,806 | -7,230 |
| 小計 | 1,695,257 | 938,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,163 | 21,315 |
| 利息の支払額 | -125,852 | -95,048 |
| 法人税等の支払額 | -129,929 | -72,203 |
| 法人税等の還付額 | 147,470 | 35,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,598,110 | 827,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -647,540 | -40,506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 951,707 | 239,917 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -27,720 | -119,160 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 28,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349,024 | -267,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -20,084 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,747 | -3,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,271 | － |
| その他 | -37 | -23,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,239 | -206,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -475,450 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,439,608 | -1,189,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -85,400 | － |
| 配当金の支払額 | -283,622 | -282,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,080 | -172,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,591 | 21,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,860 | 471,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,215 | 1,533,681 |
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