MERF（3168）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,137,588 |
| 減価償却費 | 131,830 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 49,614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,822 |
| 支払利息 | 74,485 |
| 為替差損益（△は益） | 2,256 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399,037 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 370,514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 301,242 |
| その他 | -354,181 |
| 小計 | 525,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,979 |
| 利息の支払額 | -80,678 |
| 法人税等の支払額 | -713,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -933,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 936,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,118 |
| その他 | -2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,387 |
| 社債の償還による支出 | -1,035,000 |
| 配当金の支払額 | -60,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -641,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -979,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,137,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158,186 |
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