営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は26億78百万円(前年同期は18億99百万円の収入)となりました。これは主に仕入債務が13億6百万円減少、前渡金が2億5百万円増加した一方、未収消費税等の減少が17億33百万円、売上債権の減少が19億89百万円、棚卸資産の減少が9億45百万円あったためであります。

2025/04/11 16:09