ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月8日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 752,136 | 1,189,640 |
| 減価償却費 | 33,854 | 22,876 |
| 減損損失 | 37,487 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | 1,616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,815 | 4,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,164 | 5,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -181 |
| 支払利息 | 7,730 | 3,441 |
| 固定資産除却損 | 2,266 | 44,935 |
| ソフトウエア臨時償却費 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,378 | 5,363 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -40,263 | 52,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,238 | 35,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,256 | -5,502 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 8,733 | -14,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 778 | 1,108 |
| その他 | 11,675 | -1,087 |
| 小計 | 543,825 | 1,362,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 181 |
| 利息の支払額 | -7,433 | -3,514 |
| 法人税等の支払額 | -321,942 | -394,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,054 | 960,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,100 | -38,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,550 | -7,959 |
| 事業譲受による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,425 | -2,241 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 16,521 | 6,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,555 | -42,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,800 | 219,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -25,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,200 | 194,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,299 | 1,112,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,437 | 1,147,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,736 | 2,260,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
