キャッシュ・フローの状況
2018年11月30日 14:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9719万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億3万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 8月期 個別 | 通期 | 215 | -31 | -43 | 184 | - | 1,148 |
| 2011年 8月期 個別 | 3Q | 961 | -43 | 194 | 918 | -47 | 2,260 | 通期 | 751 | -108 | 764 | 643 | -84 | 2,555 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 361 | -2,018 | 472 | -1,658 | -1,994 | 1,369 | 通期 | 938 | -2,491 | 412 | -1,554 | -2,002 | 1,413 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 482 | 269 | -633 | 751 | -32 | 1,554 | 通期 | 1,045 | 285 | -777 | 1,329 | -48 | 1,989 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 649 | -129 | 6 | 520 | -17 | 2,515 | 通期 | 1,508 | -701 | -142 | 806 | -30 | 2,653 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | -271 | -110 | -53 | -381 | -22 | 2,306 | 通期 | 1,626 | -286 | -156 | 1,340 | -23 | 3,923 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 243 | 33 | -103 | 275 | -19 | 4,095 | 通期 | 1,371 | -77 | -306 | 1,294 | -48 | 4,911 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 814 | -247 | -225 | 567 | -22 | 5,253 | 通期 | 1,615 | -2,600 | 1,508 | -985 | -63 | 5,437 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 629 | -201 | -303 | 428 | -124 | 5,601 | 通期 | 1,600 | -184 | -897 | 1,416 | -216 | 5,986 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年8月（個）
- 1億8449万
- 2011年8月（個） +248.35%
- 6億4270万
- 2012年8月（個） マイ転
- -15億5370万
- 2013年8月（連） プラ転
- 13億2933万
- 2014年8月（連） -39.34%
- 8億637万
- 2015年8月（連） +66.15%
- 13億3979万
- 2016年8月（連） -3.42%
- 12億9392万
- 2017年8月（連） マイ転
- -9億8472万
- 2018年8月（連） プラ転
- 14億1603万
設備投資#5*
- 2010年8月
- -
- 2011年8月（個）
- -8400万
- 2012年8月（個）増加+999.99%
- -20億176万
- 2013年8月（連）減少-97.63%
- -4751万
- 2014年8月（連）減少-37.61%
- -2964万
- 2015年8月（連）減少-24.08%
- -2250万
- 2016年8月（連）増加+112.36%
- -4779万
- 2017年8月（連）増加+31.53%
- -6286万
- 2018年8月（連）増加+243.2%
- -2億1575万
営業CFマージン
- 2010年8月（個）
- 27.45%
- 2011年8月（個）
- 4.34%
- 2012年8月（個）
- 4.97%
- 2013年8月（連）
- 5.14%
- 2014年8月（連）
- 6.78%
- 2015年8月（連）
- 6.18%
- 2016年8月（連）
- 4.76%
- 2017年8月（連）
- 4.64%
- 2018年8月（連）
- 2.57%