有価証券報告書-第17期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 1,667,093 |
減価償却費 | 71,520 |
減損損失 | 518 |
のれん償却額 | 8,077 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,820 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,448 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,350 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,791 |
受取利息及び受取配当金 | -2,055 |
支払利息 | 2,746 |
有価証券評価損益(△は益) | -1,920 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,582 |
関係会社出資金評価損 | 7,398 |
固定資産除却損 | 2,125 |
移転費用 | 1,238 |
売上債権の増減額(△は増加) | -348,216 |
営業債務の増減額(△は減少) | 224,287 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,033 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,951 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -2,152 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,470 |
その他 | 38,645 |
小計 | 1,709,580 |
利息及び配当金の受取額 | 2,055 |
利息の支払額 | -2,746 |
法人税等の支払額 | -664,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の売却による収入 | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -250,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 505,766 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,584 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,932 |
関係会社出資金の払込による支出 | -20,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,288 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 8,220 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,781 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 |
配当金の支払額 | -277,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,220 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 552,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,436,707 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,988,822 |