有価証券報告書-第16期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,238,721 | 1,416,229 |
減価償却費 | 49,633 | 83,376 |
減損損失 | - | 2,094 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,672 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,417 | 3,568 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,865 | 305 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,250 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,511 | 1,416 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,371 | - |
受取利息及び受取配当金 | -405 | -990 |
支払利息 | 4,446 | 4,723 |
有価証券評価損益(△は益) | - | 1,920 |
関係会社出資金評価損 | - | 15,998 |
会員権評価損 | - | 3,631 |
固定資産除却損 | 50,822 | 1,474 |
固定資産臨時償却費 | 10,011 | - |
災害損失 | 3,320 | - |
移転費用 | 6,078 | 17,494 |
売上債権の増減額(△は増加) | -480,525 | 258,438 |
営業債務の増減額(△は減少) | 224,383 | -61,379 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,481 | -442 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,640 | -53,968 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3,270 | -578 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,305 | 132 |
その他 | -1,803 | 3,686 |
小計 | 1,153,901 | 1,706,379 |
利息及び配当金の受取額 | 405 | 863 |
利息の支払額 | -4,209 | -4,686 |
移転費用の支払額 | -942 | -22,629 |
災害損失の支払額 | -3,320 | - |
法人税等の支払額 | -394,736 | -742,381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,098 | 937,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -68,373 | -1,997,677 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,631 | -4,083 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -64,500 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -8,644 |
関係会社貸付金の回収による収入 | - | 540 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -30,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -21,088 | -6,221 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 6,879 | 43,511 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -24,177 |
その他 | -10,181 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,395 | -2,491,251 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -328,200 | 535,000 |
長期借入金の返済による支出 | -25,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,117,631 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -164 |
配当金の支払額 | - | -122,710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,431 | 412,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,407,134 | -1,141,581 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,736 | 2,554,871 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,554,871 | 1,413,289 |