有価証券報告書-第16期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,238,721 | 1,416,229 |
| 減価償却費 | 49,633 | 83,376 |
| 減損損失 | － | 2,094 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,672 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,417 | 3,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,865 | 305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,511 | 1,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,371 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -990 |
| 支払利息 | 4,446 | 4,723 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 1,920 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 15,998 |
| 会員権評価損 | － | 3,631 |
| 固定資産除却損 | 50,822 | 1,474 |
| 固定資産臨時償却費 | 10,011 | － |
| 災害損失 | 3,320 | － |
| 移転費用 | 6,078 | 17,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -480,525 | 258,438 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 224,383 | -61,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,481 | -442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,640 | -53,968 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3,270 | -578 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,305 | 132 |
| その他 | -1,803 | 3,686 |
| 小計 | 1,153,901 | 1,706,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 863 |
| 利息の支払額 | -4,209 | -4,686 |
| 移転費用の支払額 | -942 | -22,629 |
| 災害損失の支払額 | -3,320 | － |
| 法人税等の支払額 | -394,736 | -742,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,098 | 937,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,373 | -1,997,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,631 | -4,083 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -64,500 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -8,644 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 540 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,088 | -6,221 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,879 | 43,511 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,177 |
| その他 | -10,181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,395 | -2,491,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -328,200 | 535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,117,631 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -164 |
| 配当金の支払額 | － | -122,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,431 | 412,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,407,134 | -1,141,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,147,736 | 2,554,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,554,871 | 1,413,289 |