有価証券報告書-第15期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 752,136 | 1,238,721 |
| 減価償却費 | 33,854 | 49,633 |
| 減損損失 | 37,487 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,672 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,295 | 2,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,815 | 5,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,164 | 8,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,034 | -1,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -405 |
| 支払利息 | 7,730 | 4,446 |
| 固定資産除却損 | 2,266 | 50,822 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 10,011 |
| 災害損失 | － | 3,320 |
| 移転費用 | － | 6,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -384,378 | -480,525 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -40,263 | 224,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,238 | -1,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96,256 | 20,640 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 8,733 | 3,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 778 | -1,305 |
| その他 | 11,675 | -1,803 |
| 小計 | 543,825 | 1,153,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 405 |
| 利息の支払額 | -7,433 | -4,209 |
| 移転費用の支払額 | － | -942 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,320 |
| 法人税等の支払額 | -321,942 | -394,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,054 | 751,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,100 | -68,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,550 | -15,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,425 | -21,088 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 16,521 | 6,879 |
| その他 | － | -10,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,555 | -108,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,800 | -328,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,117,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,200 | 764,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,299 | 1,407,134 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,006,437 | 1,147,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,736 | 2,554,871 |