有価証券報告書-第18期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,667,093 | 1,883,220 |
| 減価償却額 | 71,520 | 69,543 |
| 減損損失 | 518 | － |
| のれん償却額 | 8,077 | 8,077 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,820 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,448 | 11,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,350 | -1,950 |
| 賞与引当金の増減額 | 1,791 | 4,036 |
| 受取利息及び配当金 | -2,055 | -3,260 |
| 支払利息 | 2,746 | 1,608 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -1,920 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,582 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 7,398 | 21,245 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 4,250 |
| 移転費用 | 1,238 | 4,544 |
| 売上債権の増減額 | -348,216 | -178,687 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 224,287 | 41,815 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,033 | 6,563 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,951 | 237,444 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -2,152 | 2,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,470 | 106,765 |
| その他 | 38,645 | 45,421 |
| 小計 | 1,709,580 | 2,268,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,055 | 3,260 |
| 利息の支払額 | -2,746 | -1,608 |
| 法人税等の支払額 | -664,335 | -762,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,554 | 1,507,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250,000 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 505,766 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,584 | -22,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,932 | -7,173 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -246,040 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -187,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,288 | -45,806 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 8,220 | 13,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,400 | － |
| その他 | － | -6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284,781 | -701,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -277,220 | -192,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777,220 | -142,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,115 | 664,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,822 | 2,652,882 |