ヒト・コミュニケーションズ（3654）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,883,220 | 2,303,041 |
| 減価償却費 | 69,543 | 67,295 |
| 減損損失 | － | 58,000 |
| のれん償却額 | 8,077 | 54,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,707 | 3,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,208 | 5,761 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | 2,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,036 | -633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,260 | -3,327 |
| 支払利息 | 1,608 | 2,020 |
| 関係会社出資金評価損 | 21,245 | － |
| 固定資産除却損 | 4,250 | 2,949 |
| 移転費用 | 4,544 | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,687 | -196,243 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 41,815 | 217,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,563 | -10,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 237,444 | 119,437 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 2,032 | 5,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 106,765 | -41,210 |
| その他 | 45,421 | -38,626 |
| 小計 | 2,268,585 | 2,551,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,260 | 3,571 |
| 利息の支払額 | -1,608 | -2,020 |
| 法人税等の支払額 | -762,368 | -927,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,868 | 1,625,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -226,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,472 | -20,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,173 | -1,646 |
| 事業譲受による支出 | － | -12,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -246,040 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -187,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,806 | -24,061 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 13,000 | 12,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -84,190 |
| その他 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,490 | -285,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -192,318 | -206,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,318 | -156,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,059 | 1,183,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,882 | 3,922,822 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 86,199 |
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