有価証券報告書-第19期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,883,220 | 2,303,041 |
減価償却費 | 69,543 | 67,295 |
減損損失 | - | 58,000 |
のれん償却額 | 8,077 | 54,166 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,707 | 3,704 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,208 | 5,761 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,950 | 2,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,036 | -633 |
受取利息及び受取配当金 | -3,260 | -3,327 |
支払利息 | 1,608 | 2,020 |
関係会社出資金評価損 | 21,245 | - |
固定資産除却損 | 4,250 | 2,949 |
移転費用 | 4,544 | 702 |
売上債権の増減額(△は増加) | -178,687 | -196,243 |
営業債務の増減額(△は減少) | 41,815 | 217,526 |
未払費用の増減額(△は減少) | 6,563 | -10,070 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 237,444 | 119,437 |
未払法人税等の増減額(△は減少) | 2,032 | 5,279 |
前受金の増減額(△は減少) | 106,765 | -41,210 |
その他 | 45,421 | -38,626 |
小計 | 2,268,585 | 2,551,823 |
利息及び配当金の受取額 | 3,260 | 3,571 |
利息の支払額 | -1,608 | -2,020 |
法人税等の支払額 | -762,368 | -927,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,507,868 | 1,625,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -226,095 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 580 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,472 | -20,861 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,173 | -1,646 |
事業譲受による支出 | - | -12,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -246,040 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -187,000 | - |
貸付けによる支出 | - | -30,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -45,806 | -24,061 |
敷金及び保証金の返還による収入 | 13,000 | 12,512 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -84,190 |
その他 | -6,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -701,490 | -285,762 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 50,000 |
配当金の支払額 | -192,318 | -206,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,318 | -156,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 664,059 | 1,183,739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,882 | 3,922,822 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 86,199 |